2005-4-23 10:17:00 来源: () 网友评论篇
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基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、 基金产品概况
1、 基金简介
基金简称：国泰金龙债券 国泰金龙行业
基金代码：020002 020003
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2003年12月5日
报告期末基金份额总额：国泰金龙债券 73,297,838.34份
国泰金龙行业 448,426,321.81份
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
2、 基金产品说明
国泰金龙债券
（1）投资目标：在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。
（2）投资策略：以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。新股投资仅限于网上申购，上市首日全部卖出。
（3）业绩比较基准：本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩的比较基准。
（4）风险收益特征：本基金属于收益稳定、风险较低的品种。
国泰金龙行业
（1）投资目标：有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。
（2）投资策略：本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过行业精选，确定拟投资的优势行业及相应比例；通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。
（3）业绩比较基准：本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证Ａ股指数(相关,行情,个股论坛)和深圳A股指数的总市值加权平均，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。
基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。
（4）风险收益特征：承担中等风险，获取相对超额回报。
三、 主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
1、 各主要财务指标
国泰金龙债券
2005年1-3月
基金本期净收益 -117,806.41元
加权平均基金份额本期净收益 -0.0015元
期末基金资产净值 71,272,948.93元
期末基金份额净值 0.972元
国泰金
