2005-4-23 10:17:00 来源: () 网友评论篇
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%4 21国债(15) 10,737,342.00 2.38
%5 02国债(10) 10,340,000.00 2.29
%6、报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
(2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
(3)其他资产的构成如下：
分 类 市值(元)
交易保证金 500,000.00
应收利息 871,760.26
应收申购款 4,940.00
合 计 1,376,700.26
(4)处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 市 值(元) 占净值比例
125488 晨鸣转债 2,895,201.90 0.64
%六、开放式基金份额变动情况
国泰金龙债券(份) 国泰金龙行业(份)
报告期初基金份额总额 85,452,402.64 518,390,148.80
报告期间基金总申购份额 159,108.90 1,121,053.38
报告期间基金总赎回份额 12,313,673.20 71,084,880.37
报告期末基金份额总额 73,297,838.34 448,426,321.81
七、备查文件目录
1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复
2、国泰金龙系列证券投资基金合同
3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议
4、国泰金龙系列证券投资基金半年度报告、年度报告及收益分配公告
5、国泰金龙系列证券投资基金代销协议
6、报告期内披露的各项公告
7、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
备查文件存放地点：本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点--上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31-32楼。
投资者查阅方式：可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）68674688，400-8888-688
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