2005-4-23 10:17:00 来源: () 网友评论篇
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股票 320,436,065.31 70.68
%债券 105,537,340.49 23.28
%银行存款和清算备付金 25,172,691.49 5.55
%应收证券清算款 820,999.23 0.18
%其他资产 1,376,700.26 0.30
%合 计 453,343,796.78 100.00
%2、按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 - -
2 采掘业 27,590,720.68 6.12
%3 制造业 130,155,919.50 28.86
%其中：食品、饮料 33,216,874.10 7.36
%纺织、服装、皮毛 2,269,404.95 0.50
%造纸、印刷 11,402,305.48 2.53
%石油、化学、塑胶、塑料 16,753,498.95 3.71
%金属、非金属 41,607,880.13 9.23
%机械、设备、仪表 8,976,000.00 1.99
%医药、生物制品 15,929,955.89 3.53
%4 电力、煤气及水的生产和供应业 28,515,027.74 6.32
%5 建筑业 127,784.10 0.03
%6 交通运输、仓储业 75,756,994.80 16.80
%7 信息技术业 20,323,642.58 4.51
%8 批发和零售贸易 16,874,383.06 3.74
%9 金融、保险业 13,686,972.85 3.03
%10 房地产业 7,176,000.00 1.59
%11 社会服务业 - -
12 传播与文化产业 - -
13 综合类 228,620.00 0.05
%合 计 320,436,065.31 71.05
%3、按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市 值(元) 占净值比例
1 600009 上海机场1,531,636 25,271,994.00 5.60
%2 600519 贵州茅台401,735 19,327,470.85 4.29
%3 600900 长江电力2,102,444 18,186,140.60 4.03
%4 000039 中集集团619,960 17,048,900.00 3.78
%5 000063 中兴通讯527,601 15,785,821.92 3.50
%6 600019 宝钢股份2,512,059 15,499,404.03 3.44
%7 000895 双汇发展1,002,845 13,889,403.25 3.08
%8 000022 深赤湾A430,812 13,880,762.64 3.08
%9 600036 招商银行1,582,309 13,686,972.85 3.03
%10 600309 烟台万华717,745 12,854,812.95 2.85
%4、按券种分类的债券投资组合
序号 债 券 品 种 市 值(元) 占净值比例
1 国家债券 72,651,138.59 16.11
%2 金融债券 29,991,000.00 6.65
%3 可转换债券 2,895,201.90 0.64
%合 计 105,537,340.49 23.40
%5、按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细
序号 债 券 名 称 市 值(元) 占净值比例
1 04国开17 29,991,000.00 6.65
%2 05国债02 19,573,222.19 4.34
%3 02国债
