2005-4-23 10:17:00 来源: () 网友评论篇
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%3 万科(相关,行情,个股论坛)转2 4,875,138.97 6.84
%4 20国债(4) 4,734,764.30 6.64
%5 20国债(10) 3,969,600.00 5.57
%4、报告附注
(1) 报告期内基金投资的前五名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
(2)其他资产的构成如下：
分 类 市值(元)
交易保证金 250,000.00
应收利息 951,320.91
合 计 1,201,320.91
(3)处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 市 值(元) 占净值比例
126002 万科转2 4,875,138.97 6.84
%125937 金牛转债 3,574,159.12 5.01
%125488 晨鸣转债 2,742,992.10 3.85
%110418 江淮转债 1,501,059.50 2.11
%110037 歌华转债 2,729,970.00 3.83
%110001 邯钢转债 1,374,773.40 1.93
%100196 复星转债(相关,行情,个股论坛) 1,660,089.60 2.33
%100177 雅戈转债(相关,行情,个股论坛) 3,335,345.40 4.68
%国泰金龙行业
1、基金资产组合情况
分 类 市值(元) 占总资产
